Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã cổ phiếu DPG – sàn HoSE) vừa thông qua kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu cuối cùng có mã DPG12101, qua đó giảm dư nợ trái phiếu từ 200 tỷ đồng về 0 đồng.
Theo tim hiểu, lô trái phiếu DPG12101 được phát hành vào tháng 10/2021, đáo hạn vào tháng 10/2024, có mệnh giá phát hành 300 tỷ đồng với lãi suất 10,5%/năm. Lô trái phiếu này có tài sản đảm bảo là 19 triệu cổ phiếu DPG thuộc sở hữu của ban lãnh đạo Tập đoàn Đạt Phương. Trước đó, Tập đoàn Đạt Phương đã mua lại lượng trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng của lô trái phiếu này.
Số tiền huy động từ lô trái phiếu này đã được Tập đoàn Đạt Phương giải ngân cho công ty con - Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An để thực hiện dự án Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Ban lãnh đạo Tập đoàn Đạt Phương cho biết số tiền mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu đến từ dòng tiền nhàn rỗi trong hoạt động kinh doanh. Thời gian thực hiện mua lại là từ ngày 24/5 đến ngày 24/6/2024.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023, tính đến cuối năm ngoái, tập đoàn này đang có hơn 1.650 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, chiếm gần 25% tổng tài sản. Trong khi đó, tổng dư nợ vay chỉ ở mức hơn 2.538 tỷ đồng, chiếm 38% tổng nguồn vốn.
Xét về kết quả kinh doanh, trong năm ngoái, Tập đoàn Đạt Phương ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2022, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 55,6%, còn gần 289 tỷ đồng, nhưng vẫn hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Ban lãnh đạo tập đoàn cho biết, lợi nhuận suy giảm chủ yếu do mảng sản xuất điện và mảng bất động sản suy yếu. Trong khi đó, mảng xây lắp ghi nhận tăng trưởng mạnh nhờ hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư công của Chính phủ.
Tập đoàn Đạt Phương hiện đang thực hiện khá nhiều gói thầu lớn như: gói thầu XL1 của dự án thành phần 2 cầu Nhật Lệ 3 với giá trúng thầu 1.145 tỷ đồng; gói thầu số 10 của dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An với giá trúng thầu 2.088 tỷ đồng...
Theo đánh giá của một số tổ chức tài chính, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong xây dựng cơ sở hạ tầng, Tập đoàn Đạt Phương là một trong những công ty xây dựng niêm yết được kỳ vọng sẽ bứt phá trong thời gian tới khi Chính phủ thúc đẩy hoạt động đầu tư công với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Tập đoàn Đạt Phương hiện đang hoạt động chủ yếu trong 03 mảng: Xây dựng cơ sở hạ tầng, bất động sản, và mảng năng lượng (chủ yếu là thuỷ điện). Mảng xây lắp chiếm chủ đạo trong cơ cấu doanh thu của tập đoàn này (chiếm trên 80%), theo sau là mảng năng lượng (trên 16%), còn lại là mảng bất động sản.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 15/3, thị giá cổ phiếu DPG đạt 41.750 đồng/cổ phiếu.
