Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã cổ phiếu DGC - sàn HoSE) vừa công bố kế hoạch kinh doanh quý 2/2024 với mục tiêu doanh thu hợp nhất gần 2.406 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng.
So với cùng kỳ năm ngoái, mục tiêu lãi ròng của tập đoàn hoá chất này trong quý 2/2024 ước tính giảm gần 21%.
Xét về cơ cấu doanh thu, Hoá chất Đức Giang dự kiến phốt pho vàng sẽ tiếp tục là mảng kinh doanh chính, đem về 1.018,5 tỷ đồng doanh thu, chiếm 42,3% tổng doanh thu của quý 2/2024. Doanh thu từ Axit trích ly WPA (50%) dự kiến đạt 315 tỷ đồng (chiếm 13,1% tổng doanh thu); từ Axit Phosphoric HPO (85%) dự kiến đạt 237 tỷ đồng (chiếm 9,9% tổng doanh thu). Phần còn lại đến từ các nhóm sản phẩm khác.
Trong quý 2/2024, Hoá chất Đức Giang cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty con sở hữu 100% vốn là Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Đắk Nông từ 300 tỷ đồng, lên 600 tỷ đồng. Trong đó, Hoá chất Đức Giang sẽ góp vốn thêm bằng tài sản và/hoặc tiền mặt.
Kết thúc quý 1/2024, Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu khoảng 2.384 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 704 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 35,9%, về chỉ còn 32,1%.
Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong 10 quý trở lại đây của tập đoàn hoá chất này. So với kế hoạch kinh doanh năm nay, Hoá chất Đức Giang đã hoàn thành 22,7% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Ban lãnh đạo Hoá chất Đức Giang cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 giảm chủ yếu là do giá bán phốt pho vàng và Axit Photphoric tại thị trường trong nước lẫn thế giới cùng giảm; trong khi đó, giá vốn vẫn neo cao.
Đáng chú ý, trong quý 1/2024, Hoá chất Đức Giang còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 1.773,94 tỷ đồng, so với mức dương 18,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Dòng tiền đầu tư của tập đoàn này cũng ở mức âm 79,2 tỷ đồng; trong khi đó, dòng tiền tài chính ghi nhận mức dương 826,64 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đạt 14.500 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, biến động mạnh nhất phải kể đến là tiền và tương đương tiền, giảm 90% so với đầu năm, còn 113 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Hóa chất Đức Giang hiện đang có khoản tiền gửi ngắn hạn gần 9.500 tỷ đồng, chiếm 65% tổng tài sản.
Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Hoá chất Đức Giang giảm mạnh 44%, còn khoảng 1.934 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn khác giảm 98%, chỉ còn 24,3 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến dòng tiền kinh doanh của tập đoàn này bất ngờ rơi xuống mức âm kỷ lục kể từ khi niêm yết vào năm 2014 tới nay.
