Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 mới được công bố, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã cổ phiếu HPX - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 429 tỷ đồng, tăng tới 42% so với quý 3/2023. Đồng thời, biên lãi gộp được cải thiện mạnh lên mức 35% nhờ giá vốn hàng bán có tốc độ tăng chậm.
Cũng trong quý 3, Đầu tư Hải Phát ghi nhận 11 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính. Kết quả, doanh nghiệp bất động sản này báo lãi ròng 12 tỷ đồng, tăng 177% so với quý 3/2024.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đầu tư Hải Phát ghi nhận 1.084 tỷ đồng doanh thu thuần và 59 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 9% và giảm 4% so với cùng kỳ năm 2023.
Tuy nhiên, điểm tích cực là dòng tiền kinh doanh của Đầu tư Hải Phát ghi nhận dương 966 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 128% so với cùng kỳ, với 241 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động; 202,6 tỷ đồng tăng, giảm các khoản phải thu; 309 tỷ đồng tăng, giảm hàng tồn kho…
Trong khi đó, dòng tiền đầu tư âm 502 tỷ đồng so với số dương 128 tỷ đồng của cùng kỳ. Đầu tư Hải Phát ghi nhận 161 tỷ đồng tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác, 118 tỷ đồng tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Ở chiều ngược lại, công ty đã chi ra 783 tỷ đồng để cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác.
Tính đến cuối quý 3/2024, tổng tài sản của Đầu tư Hải Phát giảm nhẹ 2% so với hồi đầu năm, đạt 8.105 tỷ, giảm 2% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn kho với 2.671 tỷ đồng, ngoài ra các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn có tổng giá trị lên tới gần 4.377 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền mặt chỉ còn “vỏn vẹn” hơn 18 tỷ đồng.
Ở phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Đầu tư Hải Phát là 4.471 tỷ đồng vào cuối quý 3/2024, giảm 5% so với thời điểm đầu năm.
Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gần gấp 2 lần so với hồi đầu năm, đạt 1.089 tỷ đồng. Đầu tư Hải Phát cho biết, số tiền này chủ yếu đến từ khoản thanh toán theo tiến độ từ các khách hàng ký hợp đồng mua bất động sản tại dự án Cao Bằng, Bắc Giang, Hải Yên và các dự án khác của công ty.
Đáng chú ý, nợ vay tài chính của công ty đã giảm 19% so với đầu năm xuống còn gần 2.000 tỷ, trong đó 1.345 tỷ là vay nợ ngắn hạn. Dư nợ trái phiếu giảm 20% so với đầu năm xuống còn 1.200 tỷ đồng.
