Kết thúc quý 1/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã cổ phiếu DPG - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 426 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp lại giảm 18% do giá vốn hàng bán có tốc độ tăng nhanh, còn khoảng 124 tỷ đồng.
Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Tập đoàn Đạt Phương ghi nhận mức lãi ròng hợp nhất gần 78 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm nay, Tập đoàn Đạt Phương lập kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất hơn 4.566 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 343 tỷ đồng, lần lượt tăng 32,3% và 21,5% so với năm 2023.
Như vậy, kết thúc quý 1/2024, tập đoàn này mới hoàn thành 9,3% mục tiêu doanh thu nhưng đã đạt 22,6% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Tính đến cuối quý 1/2024, tổng tài sản của Tập đoàn Đạt Phương giảm 3,5% so với thời điểm đầu năm, còn 6.456 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tổng giá trị khoản tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm tới 34%, còn 1.093 tỷ đồng.
Trong khi đó, hàng tồn kho của tập đoàn này tăng 12% lên mức hơn 1.286 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ở mảng xây lắp (599 tỷ đồng) và mảng bất động sản (khoảng 632 tỷ đồng).
Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, dư nợ phải trả vào cuối quý 1/2024 của Tập đoàn Đạt Phương đã giảm 8%, còn 4.006 tỷ đồng, chủ yếu do dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm tới 17%, còn khoảng 893 tỷ đồng; trong khi đó, dư nợ vay va nợ thuê tài chính dài hạn được giữ tương đối ổn định, quanh mức 1.437 tỷ đông.
Tuy nhiên, điểm kém tích cực là báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy mặc dù ghi nhận doanh thu tăng và lợi nhuận dương, dòng tiền kinh doanh của Tập đoàn Đạt Phương lại âm đến hơn 497 tỷ đồng (so với mức âm hơn 473 tỷ đồng của quý 1/2023). Trong quý, tập đoàn này đã thanh toán được gần 435 tỷ đồng nợ vay nhưng cũng vay thêm hơn 225 tỷ đồng.
Tính chung, dòng tiền thuần của Tập đoàn Đạt Phương ở mức âm gần 176 tỷ đồng trong quý 1/2024, cho thấy lợi nhuận của tập đoàn này chỉ có ý nghĩa về mặt sổ sách, chưa tạo ra dòng tiền thực sự.
Đáng chú ý, vừa qua Tập đoàn Đạt Phương cho biết sẽ mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu cuối cùng có mã DPG12101, qua đó giảm dư nợ trái phiếu từ 200 tỷ đồng về 0 đồng. Việc mua lại sẽ được thực hiện từ ngày 24/5 đến ngày 24/6/2024 và nguồn tiên mua lại đến từ dòng tiền nhàn rỗi trong hoạt động kinh doanh.
Về kế hoạch kinh doanh năm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa diễn ra, ban lãnh đạo Tập đoàn Đạt Phương cho biết, các vướng mắc pháp lý liên quan đến dự án trọng điểm Khu đô thị Cồn Tiến (quy mô 30 ha, TP.Hội An) đã được UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương “giải quyết dứt điểm”. Tập đoàn hiện đang dồn lực hoàn thiện dự án, phấn đấu xong toàn bộ thủ tục và dự kiến có thể tiến hành mở bán ngay vào cuối năm nay nếu thị trường bất động sản có tín hiệu tích cực.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Đạt Phương cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với tập đoàn khách sạn quốc tế Hilton đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao Casamia Hội An với mục tiêu đưa vào vận hành trong năm 2026.
